Como lidar com a volatilidade no mercado de tokens

Resumindo… ✍

O mercado de tokens é extremamente volátil, o que apresenta oportunidades e riscos.

Embora a volatilidade possa aumentar o risco para entusiastas de tokens, estratégias como a Média do Custo em Dólares (Dollar-Cost Averaging, em inglês) e o equilíbrio com o investimento no Bitcoin e na Ethereum podem ajudar a reduzir os riscos.

O mercado de tokens provavelmente se tornará menos volátil à medida que o ecossistema amadurecer e a classe de ativos atingir a adoção em massa.

Os tokens são conhecidos por sua volatilidade. Apesar de o movimento das criptomoedas ter gerado entusiasmo por várias coisas, desde a narrativa do Bitcoin ser considerado “ouro digital”, aos desenhos de macacos e Metaverso, o espaço é mais conhecido por sua turbulenta atividade de mercado. Enquanto a volatilidade definir o mercado dos tokens, aprender a lidar com ela será fundamental para ter sucesso nesse espaço. Continue lendo para ver nossas principais dicas.

Lembre-se, quando nos perguntamos "o que é token?", estamos discutindo ativos digitais customizáveis, criados e gerenciados através de tecnologias blockchain.

Explicando a volatilidade do mercado 🧠

Nos mercados financeiros, a volatilidade refere-se ao grau de variação do preço de um ativo em um determinado espaço de tempo. Normalmente, ela é medida com base no valor da subida ou descida em relação ao seu preço médio.

Em geral, a volatilidade está associada ao risco e, por isso, os ativos mais voláteis são considerados mais arriscados do que os menos voláteis.

Por que os tokens são tão voláteis? 🤔

A volatilidade pode existir em qualquer mercado, desde o mercado de ações ao de tokens. No entanto, o mercado de tokens tem sido historicamente mais volátil do que qualquer outra classe de ativos.

Isso acontece porque o espaço das criptomoedas ainda é jovem, evolui muito rapidamente, e democratiza o acesso à exposição financeira em projetos. Os tokens podem ser lançados em um tamanho pequeno e ter um crescimento rápido, mas também podem sofrer quedas acentuadas quando o mercado está em baixa.

Além disso, o mercado dos tokens tem seguido padrões cíclicos, como outras classes de ativos. Esses ciclos neste mercado tendem a ocorrer mais rapidamente em uma escala maior e são caracterizados por sua extrema volatilidade.

O espaço de tokens passou por várias fases de mercado "em alta", seguidas por quedas no mercado "em baixa". Esses ciclos têm acontecido aproximadamente a cada quatro anos. A última alta do mercado de tokens aconteceu em 2021, quando o valor total do espaço ultrapassou os US$ 3 trilhões pela primeira vez. (Fonte: CoinGecko)

Os tokens geralmente chamam atenção de uma forma positiva quando os preços estão subindo e essa positividade rapidamente se transforma em ceticismo durante as fortes quedas. Isso, por sua vez, aumenta a volatilidade do mercado.

Cuidado com a volatilidade dos tokens 👀

Ao entrar no ecossistema dos tokens, você precisa aprender a identificar essa volatilidade.

Uma maneira simples de avaliar a volatilidade de um token é olhando para a sua capitalização de mercado. A capitalização de mercado se refere ao valor total de um ativo negociável. Embora muitas pessoas considerem o preço por token, a capitalização de mercado reflete melhor o valor de um projeto.

Dica: a capitalização de mercado refere-se ao valor de um projeto ou empresa negociável. Atualmente, a capitalização total do mercado de criptomoedas anda em torno dos US$ 1,2 trilhões, representando o valor de todos os projetos no espaço

No ecossistema de tokens, o Bitcoin e a Ethereum têm as maiores capitalizações de mercado, representando, respectivamente, cerca de 46% e 19% do espaço. Os projetos com capitalizações de mercado menores tendem a ser mais voláteis e arriscados, mas também podem oferecer mais vantagens durante os períodos de alta do mercado.

Ao obter exposição ao mercado de tokens, é importante aprender a gerenciar o risco associado à volatilidade.

Gerenciando a volatilidade 👌

Antes de coletar tokens, os entusiastas de tokens devem se certificar primeiro sobre o que é token de fato, e se podem cobrir todas as despesas e custos de vida. "Invista apenas o que você pode perder" é um mantra popular no espaço dos tokens. Não é uma boa ideia investir dinheiro que você pode vir a precisar no curto prazo. 

Muitos entusiastas de tokens experientes equilibram seus portfólios comprando Bitcoin e Ethereum, fazendo alocações maiores para BTC e ETH do que para outros tokens. Isso porque eles são menos voláteis do que a maioria dos outros tokens. Manter tokens mais voláteis representa um risco maior durante as liquidações do mercado. O BTC e o ETH aparecem em Gigantes do Universo Cripto, nossa Coleção dedicada aos maiores projetos do mercado. 

Também há entusiastas de tokens que alocam seu capital em investimentos tradicionais, como ações, ouro e até em imóveis. Essas classes de ativos são geralmente menos voláteis do que o BTC, o ETH e todo o mercado de tokens.

A estratégia da Média do Custo em Dólares 📆

Outra estratégia popular que ajuda a proteger contra o risco da volatilidade é a Média do Custo em Dólares (Dollar-Cost Averaging, em inglês). Essa estratégia implica comprar uma determinada quantia de um ativo em intervalos de tempo regulares, independentemente do seu preço. Como ela reduz o risco de volatilidade, é popular entre os iniciantes de tokens e pessoas que não negociam.

Dica: A estratégia da Média do Custo em Dólares refere-se à compra de uma determinada quantia de um ativo em intervalos de tempo regulares, por exemplo, alocar US$ 50 para o BTC semanal ou mensalmente. Essa estratégia é mais eficaz durante os mercados em baixa, quando os preços dos tokens estão mais baixos.

Apesar da aplicação desta estratégia durante as quedas de mercado poder compensar mais quando os preços sobem, é uma boa ideia estar atento aos sinais de uma "bolha" de mercado. Os resultados de quem consegue reconhecer os momentos de grande frenesim e evitar comprar quando o mercado está em uma fase de alta, geralmente superam aqueles de quem compra nestes momentos. 

Dica: “Bolha” é um termo usado para descrever as condições de mercado em que os preços dos ativos sobem para níveis insustentáveis com base em opiniões e não no seu valor real. No espaço dos tokens, os mercados eufóricos e agitados costumam ver tokens com propostas de valor mais fracas se beneficiarem de rápidos aumentos de preço. Esses períodos têm sido historicamente o melhor momento para sair do mercado

Assim como vale a pena ter uma estratégia para entrar no mercado, também é uma boa ideia ter uma para sair. Em vez de fazer compras constantes no mercado quando os preços estão em alta, escalar vendas com frequência nos períodos de volatilidade ascendente pode ajudar a garantir os lucros. 

Por fim, é melhor evitar negociar ou fazer empréstimos de fundos com alavancagem se você não for especialista. A maioria dos traders que fazem isso perdem dinheiro e podem sofrer grandes perdas durante os períodos de maior volatilidade.

Saiba mais 💫

A extrema volatilidade dos preços distingue o mercado de tokens de outras classes de ativos. A volatilidade pode apresentar grandes oportunidades para entusiastas atuais, mas ela também traz riscos. Até mesmo os dois principais tokens, Bitcoin e Ethereum, são voláteis em relação a outros ativos. 

À medida que o ecossistema de tokens amadurece e a tecnologia recebe mais entusiastas descobrindo o que são tokens, é provável que o mercado se torne menos volátil. Enquanto isso, contudo, o ecossistema de tokens ainda é um espaço emergente e turbulento. É por isso que gerenciar a volatilidade ainda é crucial para o sucesso no mercado atual. 

Atenção: Investir em criptoativos envolve assumir riscos. Devido à natureza volátil do mercado cripto, os investidores podem estar sujeitos a perder seus fundos quando compram tokens. Os retornos dos investimentos em criptoativos não são garantidos, portanto usuários do nosso aplicativo devem estar sempre cientes dos riscos.